重磅!农银专精特新混合募集截止日提前至2022年9月27日

来源: 资本邦 2022-09-27 17:15:38

2022年9月27日,农银汇理基金公告,农银专精特新混合(主代码:016305)于2022年8月25日开始募集,募集截止日由原定的2022年9月30日提前至2022年9月27日,即该基金2022年9月27日当日的有效认购申请将全部予以确认,2022年9月28日起不再接受认购申请。

根据发售公告,农银专精特新混合(主代码:016305)募集规模上限不超过80亿元,该基金通过积极把握专精特新主题相关的投资机会,精选相关上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

农银专精特新混合(主代码:016305)的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于基金界定的专精特新主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。该基金的业绩比较基准为:中证1000指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%。

国泰基金同日公告,国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(主代码:014952)于2022年7月8日开始募集,原定募集时间截止日为2022年9月30日,为更好的维护投资者利益,决定将基金募集截止日提前至2022年9月26日,即基金最后一个募集日为2022年9月26日,基金2022年9月26日当日的有效认购申请基金管理人将全部予以确认,并自2022年9月27日(含当日)起,基金不再接受认购申请。

根据发售公告,国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(主代码:014952)的最低募集份额总额为1000万份,最低募集金额为1000万元人民币。该基金的投资组合比例为:对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。该基金的业绩比较基准为中国债券总指数(全价)收益率。(潘忠侃)

关键词: 农银汇理基金 农银专精特新混合 基金资产比例 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式

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